股票代碼：600515 股票簡稱：*ST基礎 公告編號：臨2021-058

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 海航基礎設施投資集團股份有限公司（以下簡稱“海航基礎”或“公司”）2020年度內部控制被中審眾環(huán)出具否定意見的內部控制審計報告，根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》13.9.1的相關規(guī)定，公司已觸發(fā)“上市公司股票被實施其他風險警示”的相應情形。

● 公司2020年年度財務報告被中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環(huán)”）出具無法表示意見的審計報告。根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》13.3.2的相關規(guī)定，公司已觸發(fā)“上市公司股票被實施退市風險警示”的相應情形。

● 由于公司股票此前已被實施退市風險警示、其他風險警示，根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第13.1.4等相關規(guī)定，公司股票將繼續(xù)實施退市風險警示和其他風險警示，簡稱仍為“*ST基礎”，股票代碼600515不變，公司股票仍在風險警示板交易，股票的日漲跌幅限制仍為5%。

一、股票種類簡稱、證券代碼

（一）股票種類與簡稱

A股股票簡稱仍為“*ST基礎”；

（二）股票代碼仍為“600515”；

（三）公司股票將繼續(xù)被實施退市風險警示和其他風險警示。

二、實施退市風險警示和其他風險警示的適用情形

公司2020年度內部控制被中審眾環(huán)出具否定意見的內部控制審計報告。根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》13.9.1條“最近一個會計年度內部控制被出具無法表示意見或否定意見審計報告”規(guī)定的情形，公司股票將在2020年年度報告披露后被繼續(xù)實施“其他風險警示”。

公司2020年年度財務報告被中審眾環(huán)出具無法表示意見。根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》13.3.2條“最近一個會計年度的財務會計報告被出具無法表示意見或否定意見的審計報告”規(guī)定的情形，公司股票將在2020年年度報告披露后繼續(xù)被實施“退市風險警示”。

三、實施風險警示的有關事項提示

公司已被法院受理破產重整，且存在未能在一個月內解決相關股東及其關聯(lián)方的非經營性資金占用、未披露擔保等問題，公司已被實施退市風險警示和其他風險警示。

鑒于公司2020年年度報告和內部控制被中審眾環(huán)分別出具了無法表示意見審計報告和否定意見內部控制審計報告，根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第13.1.4條、13.9.1條等相關規(guī)定，公司將在2020年年度報告披露后繼續(xù)實施退市風險警示和其他風險警示，公司股票簡稱仍為“*ST基礎”，股票代碼600515不變，公司股票仍在風險警示板交易，股票價格的日漲跌幅限制仍為5%。

四、公司董事會關于爭取撤銷風險警示的意見及主要措施

就中審眾環(huán)出具的無法表示意見的審計報告中，形成無法表示意見的主要背景系海南省高級人民法院于2021年2月裁定受理海航基礎重整、海航基礎子公司重整、海航基礎控股股東海航基礎控股集團有限公司及海航集團有限公司在內的重要關聯(lián)企業(yè)重整。現(xiàn)因重整計劃尚未實施，致使公司非經營性資金占用、未披露擔保、需關注資產對公司造成損失等事項尚未解決完畢。此外，自查事項未能及時解決以及法院裁定海航基礎重整也同樣是公司被實施風險警示的原因。

對此，公司將嚴格按照2021年1月30日及2月9日披露的《關于公司治理專項自查情況的公告》《關于針對自查報告的整改計劃的補充公告》，在管理人的監(jiān)督下，積極推進重整工作，消除風險警示所涉事項。

五、其他風險提示

（一）公司股票被實施退市風險警示后，如出現(xiàn)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第13.3.12條所規(guī)定的相關情形，公司股票將面臨被終止上市的風險。

（二）法院已裁定公司進入重整程序，存在因重整失敗被宣告破產的風險。如果公司被宣告破產，公司將被實施破產清算，根據《股票上市規(guī)則》第13.4.14條的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風險。

（三）如果公司實施重整并執(zhí)行完畢，重整計劃將有利于改善公司的資產負債結構，減輕或消除歷史負擔，提高公司的盈利能力。但公司后續(xù)經營和財務指標如果不符合《股票上市規(guī)則》等相關監(jiān)管法規(guī)要求，公司股票仍存在被實施退市風險警示或終止上市的風險。

六、實施風險警示期間，公司接受投資者咨詢的聯(lián)系方式如下：

（一）聯(lián)系人：董事會辦公室

（二）聯(lián)系地址：海南省?？谑袊d大道5號海南大廈46層

（三）咨詢電話：0898-69961600、0898-69960275

（四）電子信箱：jcgfdshbgs@hnair.com

公司將按照信息披露的要求，及時公布公司相關事項的進展。公司指定信息披露媒體為《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體和網站披露的信息為準。敬請廣大投資者關注公司公告，謹慎決策，注意投資風險。

特此公告。

海航基礎設施投資集團股份有限公司董事會

2021年4月30日

股票代碼：600515 股票簡稱：*ST基礎 公告編號：2021-050

海航基礎設施投資集團股份有限公司

關于會計政策變更的公告

● 海航基礎設施投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據財政部2018年12月修訂印發(fā)的《企業(yè)會計準則第21號——租賃》（以下簡稱“新租賃準則”）相關規(guī)定，于2021年1月1日起實施新租賃準則。

● 本次會計政策變更對公司財務狀況、經營成果和現(xiàn)金流量無重大影響。

一、本次會計政策變更概述

財政部于2018年12月修訂印發(fā)了《企業(yè)會計準則第21號——租賃》，要求在境內外同時上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業(yè)會計準則編制財務報表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行，其他執(zhí)行企業(yè)會計準則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。公司根據財政部上述相關準則及通知規(guī)定，作為境內上市企業(yè)，自2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準則。

公司于2021年4月29日召開第九屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》，同意本次會計政策變更。本次會計政策變更無需提交股東大會審議。

二、會計政策變更的具體情況

（一）變更前公司所采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執(zhí)行財政部2006年發(fā)布的《企業(yè)會計準則第21號——租賃》。經營租賃的租金支出在租賃期內按照直線法計入相關資產成本或當期損益。融資租賃以租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現(xiàn)值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值，租入資產的入賬價值與最低租賃付款額之間的差額作為未確認融資費用，在租賃期內按實際利率法攤銷。最低租賃付款額扣除未確認融資費用后的余額作為長期應付款列示。

（二）變更后公司所采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司執(zhí)行財政部于2018年修訂發(fā)布的《企業(yè)會計準則第21號——租賃》。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定執(zhí)行。

三、本次會計政策變更的具體情況及對公司的影響

新租賃準則規(guī)定，在租賃期開始日，承租人應當對租賃確認使用權資產和租賃負債，主要變化包括：

1、新租賃準則下，除短期租賃和低價值資產租賃外，承租人將不再區(qū)分融資租賃和經營租賃，所有租賃將采用相同的會計處理，均須確認使用權資產和租賃負債；

2、對于使用權資產，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，應當在租賃資產剩余使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，應當在租賃期與租賃資產剩余使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。同時承租人需確定使用權資產是否發(fā)生減值，并對已識別的減值損失進行會計處理；

3、對于租賃負債，承租人應當計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，按實際利率法確認租賃負債的利息支出并計入當期損益；

4、對于短期租賃和低價值資產租賃，承租人可以選擇不確認使用權資產和租賃負債，并在租賃期內各個期間按照直線法或其他系統(tǒng)合理的方法計入相關資產成本或當期損益。

根據財政部及銜接規(guī)定相關要求，公司于2021年1月1日起實施新租賃準則，自2021年一季報起按新租賃準則要求進行會計報表披露，不重述2020年末可比數據。上述新租賃準則實施預計對公司財務狀況、經營成果和現(xiàn)金流量不會產生重大影響。

四、獨立董事意見

獨立董事認為：公司依照財政部頒布的相關制度的規(guī)定，對公司會計政策進行了變更。變更后的會計政策符合財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的相關規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司現(xiàn)時財務狀況和經營成果，符合公司及所有股東的利益。本次會計政策變更的決策程序，符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。同意公司本次會計政策變更。

五、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：本次會計政策變更是根據財政部相關規(guī)定進行的合理變更，符合財政部、中國證監(jiān)會和上海證券交易所等有關規(guī)定，有利于客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司和所有股東的利益。本次會計政策變更的審議程序符合相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會一致同意本次會計政策變更。

六、備查文件

1、公司第九屆董事會第十三次會議決議；

2、公司第九屆監(jiān)事會第十二次會議決議；

3、公司獨立董事關于第九屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見。

股票代碼：600515 股票簡稱：*ST基礎 公告編號：臨2021-051

海航基礎設施投資集團股份有限公司

關于募集資金存放與實際使用情況的

專項報告（2020年度）

報告期內，海航基礎設施投資集團股份有限公司（以下簡稱“海航基礎”、“公司”）嚴格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《海航基礎公司章程》和《海航基礎募集資金管理辦法》中的相關規(guī)定對募集資金進行管理，關于募集資金使用的相關信息能真實、準確、完整、及時地披露，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。公司2020年度募集資金存放及實際使用情況如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位時間

經中國證券監(jiān)督管理委員會于2016年7月15日簽發(fā)的《關于核準海南海航基礎設施投資集團股份有限公司向海航基礎控股集團有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2016]1579號文），并經上海證券交易所同意，本公司向中信證券股份有限公司、國泓資產管理有限公司、重慶信三威投資咨詢中心（有限合伙）、廣發(fā)證券資產管理（廣東）有限公司、上海長江財富資產管理有限公司、長信基金管理有限責任公司、泰達宏利基金管理有限公司、鵬華資產管理（深圳）有限公司、深圳市融通資本管理股份有限公司、安信基金管理有限責任公司10家特定投資者非公開發(fā)行A股普通股股票1,235,521,230.00股，每股面值為人民幣1元，每股發(fā)行價格為人民幣12.95元，股款以人民幣現(xiàn)金繳足。募集資金總額為人民幣15,999,999,928.50元，扣除券商承銷傭金、發(fā)行手續(xù)費、律師費等發(fā)行費用共計人民幣131,999,999.64元，實際募集資金凈額為人民幣15,867,999,928.86元。截至2016年10月20日，上述A股普通股非公開發(fā)行及募集資金的劃轉已經全部完成，募集資金業(yè)經中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）予以驗證，并出具了“眾環(huán)驗字[2016]170017號”驗資報告。

截至2020年12月31日，A股普通股非公開發(fā)行募集資金存放銀行產生利息并扣除銀行手續(xù)費支出共計人民幣261,918,991.07元。本公司2020年度使用募集資金人民幣644,890,494.96元，截至2020年12月31日，累計使用募集資金人民幣10,221,997,204.47元，累計永久補流募集資金提取2,793,691,587.47元，尚未使用募集資金余額人民幣3,114,230,127.99元（含募集資金銀行存款產生的利息并扣除銀行手續(xù)費支出）。

（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額

1、使用募投資金支付重組現(xiàn)金對價

根據公司本次重大資產重組交易雙方簽署的《購買資產協(xié)議》及《購買資產協(xié)議之補充協(xié)議》，公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結合的方式購買海航基礎控股集團有限公司（以下簡稱“基礎控股”）持有的海航基礎產業(yè)集團有限公司100%股權（以下簡稱“標的資產”）。標的資產的交易對價2,600,000.00萬元，通過兩種方式進行支付，其中由公司通過向基礎控股發(fā)行人民幣普通股股票的方式支付2,400,000.00萬元，該等股份已于2016年7月26日辦理完畢股份登記手續(xù)，并于2016年7月28日在海南省工商行政管理局辦理完成股權變更登記手續(xù)。剩余部分對價200,000.00萬元需以現(xiàn)金方式支付，由公司以募集的配套資金向基礎控股支付。2016年10月26日，公司已向基礎控股支付200,000.00萬元現(xiàn)金對價。

2、募投項目先期投入及置換情況

在本次募集資金到位之前，為不影響項目建設進度，本公司已用自籌資金預先投入募集資金投資項目，自2015年12月1日至2016年10月20日募集資金到位日，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目金額合計645,481.36萬元。經綜合考慮各募集資金投資項目的投資總規(guī)模以及后續(xù)資金投入安排，本次公司以募集資金置換的前期自籌資金預先投入募投項目的金額合計為480,000.00萬元。具體投入情況如下：

2016年11月8日，公司第七屆董事會第四十五次會議和公司第七屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金480,000.00萬元，公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的意見。相關審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求以及《公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，公司本次募集資金的置換程序合法、合規(guī)。公司于2016年11月用募集資金置換先期投入480,000.00萬元。

3、募集資金累計使用情況

注1：“以前年度已使用金額”包含向基礎控股支付對價2,000,000,000.00元、項目投資7,577,106,709.51元。

注2：“以前年度已轉出但尚未使用的金額”包含以前年度轉為定期存款的資金3,950,000,000.00元及已轉入項目公司賬戶但尚未使用的資金1,705,777,139.33元。

注3：“以前年度已轉出但尚未使用本期轉回的金額”系2019年3,950,000,000.00元定期存款本年到期轉回募集資金專戶。

注4：“本年度使用金額”272,072,489.98元，系募集資金賬戶支出金額，未包含從以前年度已轉入項目公司賬戶在本期支付金額372,818,004.98元，本期實際使用募集資金644,890,494.96元。

注5：“本年度永久補流金額”2,793,691,587.47元，包括?？谀虾Ｃ髦樯鷳B(tài)島項目2,184,277,582.36元、互聯(lián)網金融大廈項目521,040,000.00元、海航豪庭C21項目88,374,005.11元；永久補流金額中284,851,977.37元從以前年度已轉入海航基礎產業(yè)集團有限公司及海南海島臨空產業(yè)集團有限公司賬戶但尚未使用的資金中列支，2,508,839,610.10元從募集資金賬戶列支。

注6：“本年度已轉出但尚未使用的金額”1,769,699,491.59元，包括第九屆董事會第十次會議審議通過的武漢海航藍海臨空產業(yè)園（一期）項目募集資金1,700,000,000.00元暫時補充流動資金，和從募集資金賬戶提取至項目公司賬戶的69,699,491.59元。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理制度的制定和執(zhí)行情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)的要求，制定了《海航基礎募集資金管理辦法》。

根據本公司的募集資金管理制度，本公司開設了專門的銀行賬戶對募集資金進行專戶存儲。本公司應當按照發(fā)行申請文件中承諾的募集資金使用計劃使用募集資金，出現(xiàn)嚴重影響募集資金使用計劃正常進行的情形時，公司應當及時公告。本公司在進行項目投資時，資金支出必須嚴格按照公司資金管理制度履行資金使用手續(xù)。凡涉及募集資金的支出均須由有關部門提出資金使用計劃，在董事會授權管理層范圍內，由經辦部門提出，經分管領導批準后到財務部門辦理付款手續(xù)。公司會計部門應當對募集資金的使用情況設立臺賬，詳細記錄募集資金的支出情況和募集資金項目的投入情況，公司內部審計部門應當至少每季度對募集資金的存放與使用情況檢查一次，并及時向審計委員會報告檢查結果。

（二）募集資金在專項賬戶的存放情況和三方監(jiān)管情況

根據中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)及《海航基礎募集資金管理辦法》的規(guī)定，公司與獨立財務顧問（聯(lián)席主承銷商）摩根士丹利華鑫證券、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存儲之監(jiān)管協(xié)議》。

報告期內協(xié)議各方均按照《募集資金專戶存儲之監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定履行了相關職責，募集資金的存放與實際使用過程中不存在違反《募集資金專戶存儲之監(jiān)管協(xié)議》的情況。

截至2020年12月31日止，募集資金存放專項賬戶共7個，余額如下：

（三）募集資金現(xiàn)金管理情況

2020年1月21日，公司召開第八屆董事會第五十五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》，為了提高募集資金使用的效率，減少財務費用，降低公司運營成本，在確保不影響武漢海航藍海臨空產業(yè)園（一期）項目建設和募集資金使用計劃的前提下，公司擬使用最高不超過人民幣1,700,000,000.00元的部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為公司董事會審議通過之日起不超過12個月。公司獨立董事對上述使用部分閑置募集資金轉為定期存款事項均發(fā)表了同意的意見，獨立財務顧問亦發(fā)表了同意的意見。

（四）募集資金已從專戶中轉出但尚未使用的金額合計為2,817,806,648.57元，具體情況如下：

1、公司使用1,700,000,000.00元的閑置募集資金暫時補充流動資金。

2、公司通過增資、貸款形式發(fā)放給給項目公司的合計4,621,437,848.15元資金已用于項目支出或永久補充流動資金3,503,631,209.58元，剩余1,117,806,648.57元，剩余募集資金在海南海島臨空產業(yè)集團有限公司、武漢海航藍海臨空產業(yè)發(fā)展有限公司、三亞鳳凰國際機場有限責任公司、海南海建工程技術有限公司相關賬戶存儲。

三、本年度募集資金的實際使用情況

本公司2020年度募集資金的實際使用情況請詳見附表1：募集資金使用情況對照表。

四、變更募投項目的資金使用情況

公司于2018年7月27日召開的第八屆董事會第二十七次會議、2018年8月14日召開的2018年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于轉讓部分募投項目實施主體股權并將剩余募集資金永久性補充流動資金的議案》，同意公司之孫公司新華聯(lián)航臨空產業(yè)投資開發(fā)有限公司將所持有的武漢海航藍海臨空產業(yè)發(fā)展有限公司80%的股權轉讓給北京厚樸蘊德投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）。上述股權轉讓后，武漢臨空產業(yè)園項目剩余募集資金將永久性補充流動資金。

2019年4月8日，公司披露了《關于轉讓武漢海航藍海臨空產業(yè)發(fā)展有限公司股權進展的公告》，因經濟及市場環(huán)境發(fā)生變化等原因，經公司與北京厚樸蘊德投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）友好協(xié)商同意解除雙方簽訂的《股權轉讓協(xié)議》，雙方簽署了《關于股權轉讓協(xié)議之終止協(xié)議書》，終止協(xié)議繼續(xù)的履行。該協(xié)議終止后，公司將繼續(xù)與意向投資方洽談股權轉讓或合作開發(fā)事宜。

2019年12月27日，公司召開第八屆董事會第五十四次會議，審議通過了《關于轉讓?？谀虾Ｃ髦樯鷳B(tài)島（二期）項目實施主體股權并將剩余募集資金永久性補充流動資金的議案》，同意公司子公司海航基礎產業(yè)集團有限公司、海航地產控股（集團）有限公司、海南海島臨空產業(yè)集團有限公司及桐鄉(xiāng)市南海明珠股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）合計持有的海南金海灣投資開發(fā)有限公司100%股權轉讓給海南發(fā)展控股置業(yè)集團有限公司。2020年2月26日，該議案經2020年第一次臨時股東大會審議通過。上述股權轉讓后，南海明珠項目剩余募集資金將永久性補充流動資金。

2020年1月21日，公司召開第八屆董事會第五十五次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響武漢海航藍海臨空產業(yè)園（一期）項目建設和募集資金使用計劃的前提下，使用最高不超過人民幣170,000萬元的部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為公司董事會審議通過之日起不超過12個月；使用期限到期前，公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。

2020年4月11日，公司披露了《關于結項部分募集資金投資項目并將節(jié)余募集資金用于永久補充流動資金的公告》（公告編號：臨2020-026），因互聯(lián)網金融大廈、海航豪庭一期C21地塊建設完成，公司擬對上述兩個項目實施結項，并將節(jié)余募集資金60,937.88萬元（實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）全部用于永久補充流動資金。此后，公司于2020年4月27日召開2020年第二次臨時股東大會，審議通過《關于結項部分募集資金投資項目并將節(jié)余募集資金用于永久補充流動資金的議案》，具體內容詳見公司于2020年4月28日披露的《2020年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：臨2020-035）。

2020年12月7日，海航基礎設施投資集團股份有限公司與平安銀行股份有限公司?？诜中小⒛Ω康だA鑫證券有限責任公司簽訂募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議之終止協(xié)議，其存放的海口南海明珠生態(tài)島（二期）項目募集資金已全部永久補流。

綜上，2020年度永久補流金額2,793,691,587.47元，包括海口南海明珠生態(tài)島項目2,184,277,582.36元、互聯(lián)網金融大廈項目521,040,000.00元、海航豪庭C21項目88,374,005.11元。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司按照相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并及時、真實、準確、完整對募集資金使用情況進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）對本公司2020年度募集資金存放與實際使用情況進行了專項核查，核查意見如下：海航基礎設施投資集團股份有限公司截至2020年12月31日止的《海航基礎設施投資集團股份有限公司關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告（2020年度）》在所有重大方面按照中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規(guī)定編制。

七、獨立財務顧問對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見

摩根士丹利華鑫證券有限責任公司對本公司2020年度募集資金存放與實際使用情況進行了專項核查，核查意見如下：海航基礎自2020年1月1日至2020年12月31日止募集資金的管理及實際使用符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所關于募集資金管理的相關規(guī)定，公司編制的《海航基礎設施投資集團股份有限公司關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告（2020年度）》中關于公司募集資金管理與使用的披露與實際情況相符，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。2021年2月10日，海南省高級人民法院裁定受理債權人對海航基礎及海航基礎下屬三亞鳳凰國際機場有限責任公司、海航基礎產業(yè)集團有限公司、海南海島臨空產業(yè)集團有限公司等20家子公司的重整申請，其中海航基礎為募集資金專戶的開戶主體，三亞鳳凰國際機場有限責任公司、海航基礎產業(yè)集團有限公司、海南海島臨空產業(yè)集團有限公司為本次募集資金投資項目實施主體。截至目前，海航基礎及下屬子公司破產重整仍在推進中，特此提醒投資者關注相關風險。

八、聲明與承諾

本公司保證上述報告的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

九、備查文件

1、中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）關于海航基礎設施投資集團股份有限公司募集資金存放與實際使用情況的鑒證報告；

2、摩根士丹利華鑫證券有限責任公司關于海航基礎設施投資集團股份有限公司2020年度募集資金存放與實際使用情況的核查意見。

附表1募集資金使用情況對照表

單位：人民幣元

注1：2019年12月27日，公司召開第八屆董事會第五十四次會議，審議通過了《關于轉讓?？谀虾Ｃ髦樯鷳B(tài)島（二期）項目實施主體股權并將剩余募集資金永久性補充流動資金的議案》，同意公司子公司海航基礎產業(yè)集團有限公司、海航地產控股（集團）有限公司、海南海島臨空產業(yè)集團有限公司及桐鄉(xiāng)市南海明珠股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）合計持有的海南金海灣投資開發(fā)有限公司100%股權轉讓給海南發(fā)展控股置業(yè)集團有限公司。2020年2月26日，該議案經2020年第一次臨時股東大會審議通過。上述股權轉讓后，南海明珠項目剩余募集資金將永久性補充流動資金，2020年度該項目永久補流金額2,184,277,582.36元。

注2：由于政策變化、市場競爭日益激烈、產業(yè)發(fā)展不及預期等原因，武漢海航藍海臨空產業(yè)園項目所處的競爭環(huán)境發(fā)生重大變化，若繼續(xù)按原計劃實施，公司可能面臨項目實際收益率下滑，盈利不及預期的風險，因此公司擬將其孫公司新華聯(lián)航臨空產業(yè)投資開發(fā)有限公司所持有的武漢海航藍海臨空產業(yè)發(fā)展有限公司80%股權對外轉讓或合作開發(fā)。2018年7月28日，公司公告擬與北京厚樸蘊德投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）簽訂《股權轉讓協(xié)議》，出售新華聯(lián)航臨空產業(yè)開發(fā)有限公司所持有的武漢海航藍海臨空產業(yè)發(fā)展有限公司80%股權，并將該項目剩余募集資金永久性補充流動資金。2019年4月5日，經交易雙方友好協(xié)商，公司公告終止上述轉讓事項。該轉讓終止后，公司目前仍在與其他意向投資方洽談股權轉讓及合作開發(fā)事宜。2020年1月21日，公司召開第八屆董事會第五十五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，為了提高募集資金使用的效率，減少財務費用，降低公司運營成本，在確保不影響武漢海航藍海臨空產業(yè)園項目建設和募集資金使用計劃的前提下，公司擬使用最高不超過人民幣170,000萬元的部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為公司董事會審議通過之日起不超過12個月；2021年1月20日，公司已按承諾將上述用于暫時補充流動資金的募集資金170,000.00萬元按期、足額歸還至募集資金專用賬戶。2021年1月21日，公司召開第九屆董事會第十次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣180,000.00萬元的部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月；使用期限到期前，公司應及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。

注3：三亞機場停車樓綜合體項目2020年度實現(xiàn)收入49,554,903.19元，累計已實現(xiàn)收入323,274,260.46元；日月廣場項目2020年度實現(xiàn)收入96,607,452.57元，累計已實現(xiàn)收入1,449,949,753.60元；海航豪庭A12項目2020年度實現(xiàn)收入49,292,987.38元，累計已實現(xiàn)收入1,292,573,852.15元；海航豪庭C21項目2020年度實現(xiàn)收入74,277,969.52元，累計已實現(xiàn)收入947,249,619.90元；互聯(lián)網金融大廈2020年實現(xiàn)收入495,923,121.91元，累計已實現(xiàn)收入1,694,145,239.67元；海航豪庭A08項目2020年度實現(xiàn)收入284,578,262.86元，累計已實現(xiàn)收入1,308,563,338.09元；海航豪庭A05項目2020年度實現(xiàn)收入614,134,569.53元，累計已實現(xiàn)收入2,172,353,798.29元；海航豪庭C19項目2020年度實現(xiàn)收入693,788,661.89元，累計已實現(xiàn)收入2,471,268,766.65元；因公司《海南海航基礎設施投資集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書》中募投項目投資收益測算的是整個項目投資回收期內的收益總額，截至2020年12月31日，募投項目尚未到投資回收期，部分項目已結項或已出售，故未能判斷已完工項目是否達到預計效益。

注4：2020年4月10日，公司召開第九屆董事會第二次會議，審議通過了《關于結項部分募集資金投資項目并將節(jié)余募集資金用于永久補充流動資金的議案》，同意將募集資金投資項目互聯(lián)網金融大廈、海航豪庭一期C21地塊結項，并將上述募集資金投資項目結項后的節(jié)余募集資金永久補充流動資金。2020年4月27日，該議案經2020年第二次臨時股東大會審議通過。截止目前互聯(lián)網金融大廈項目已補流支出金額521,040,000.00元，海航豪庭一期C21項目已補流支出金額88,374,005.11元。

注5：2021年4月12日，公司召開第九屆董事會第十二次會議、第九屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于結項部分募集資金投資項目并將節(jié)余募集資金用于永久補充流動資金的議案》，同意對三亞機場停車樓綜合體、日月廣場進行結項，并將上述募投項目結項后的節(jié)余募集資以及前期已結項募投項目海航豪庭一期C21地塊項目預留的剩余募集資金用于永久補充公司流動資金，后續(xù)將根據重整計劃的統(tǒng)一安排對債權人進行清償。

注6：截至2020年12月31日，海航豪庭A05項目、海航豪庭A08項目及海航豪庭C19項目已完成建設，募集資金已使用完畢。

公司代碼：600515 公司簡稱：*ST基礎

海航基礎設施投資集團股份有限公司

2020年年度報告摘要

一 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了無法表示意見的審計報告，本公司董事會、監(jiān)事會對相關事項已有詳細說明，請投資者注意閱讀。

形成無法表示意見的基礎：

2021年1月29日，因不能清償到期債務，相關債權人向法院申請對海航集團有限公司（以下簡稱“海航集團”）破產重整，隨后，海航基礎及下屬20家子公司同時被相關債權人申請破產重整。

鑒于以前年度海航基礎為海航集團及其關聯(lián)方提供高額借款擔保，截止2020年末，海航基礎在海航集團及其關聯(lián)方未能償還到期債務情況下，未對上述擔保損失預計負債。由于截止目前未完成債權申報審核確認及法院尚未裁定重整方案，故我們無法確定海航基礎未預計相關擔保及損失的合理性、充分性、完整性，也無法確定應調整的金額以及對相關披露的影響。

此外，除持續(xù)經營受法院裁定破產重整方案影響外，經公司自查，截止報告期末，還存在關聯(lián)方非經營性占用公司資金、關聯(lián)往來可能發(fā)生信用損失、關聯(lián)投資可能發(fā)生減值、可能產生逾期貸款罰息（違約金）及稅收滯納金等事項，亦受債權申報審核確認及破產重整方案的影響，同樣具有重大不確定性。

5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2020年度合并報表歸屬于母公司股東的凈利潤為-7,736,830,872.54元，公司2020年12月31日合并報表未分配利潤為-8,196,530,247.63元。母公司2020年年初未分配利潤959,418,840.59元，本年實現(xiàn)凈利潤-659,079,677.54元，母公司本年度實際可供股東分配利潤為300,339,163.05元。

鑒于公司2020年度合并報表歸屬于母公司股東的凈利潤為負且2020年12月31日合并報表未分配利潤為負，不滿足《公司章程》第一百五十六條第（三）點中“利潤分配依據公司當年合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤盈利且合并報表累計未分配利潤為正?！钡那疤釛l件。結合公司資金現(xiàn)狀及實際經營需要，并基于公司目前經營環(huán)境和長期發(fā)展資金需求，為增強公司抵御風險的能力，經董事會審慎研究討論，公司2020年度擬不進行利潤分配，以保障公司的長遠發(fā)展，為投資者提供更加穩(wěn)定、長效的回報。

本議案已經過公司第九屆董事會第十三次會議審議通過，尚須提交公司2020年度股東大會審議。

二 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業(yè)務簡介

（一）公司所從事的主要業(yè)務和經營模式

1、地產業(yè)務

2020年度公司房地產業(yè)務主要方向為加快疫情后在建項目復工，加大臨空產業(yè)園區(qū)的投資開發(fā)、存量住宅、寫字樓和公寓等等開發(fā)庫存的銷售，以及臨空產業(yè)園區(qū)及投資性房地產的出租與管理。報告期內，公司的地產業(yè)務以助力海南自由貿易港及臨空產業(yè)園項目開發(fā)建設為戰(zhàn)略方向，通過參股形式參與開發(fā)的美蘭空港一站式飛機維修基地（一期）項目已進入收尾施工階段，預計2021年7月可投入使用。2020年2月，我司與天津濱海創(chuàng)意投資發(fā)展有限公司（東麗區(qū)政府平臺公司）組建合資公司，負責東麗臨空經濟區(qū)一期范圍內的綜合開發(fā)工作和招商運營工作。

2、機場業(yè)務

公司的機場經營業(yè)務主要分為航空性業(yè)務和非航空性業(yè)務，航空性業(yè)務指與飛機、旅客及貨物服務直接關聯(lián)的基礎性業(yè)務，如為國內外航空運輸企業(yè)、過港和轉港旅客提供過港及地面運輸服務等；其余類似延伸的商業(yè)、辦公室租賃、值機柜臺出租等都屬于非航空性業(yè)務。

公司控股7家機場，包括：三亞鳳凰機場、安慶天柱山機場、唐山三女河機場、濰坊南苑機場、營口蘭旗機場、滿洲里西郊機場、瓊海博鰲機場。公司通過子公司參股3家機場，包括：?？诿捞m機場、宜昌三峽機場、東營勝利機場。公司管理輸出2家機場，包括：松原查干湖機場、三沙永興機場。

3、物業(yè)業(yè)務

公司物業(yè)業(yè)務專注于大型臨空臨港、政府辦公區(qū)、學校、高檔住宅、高檔寫字樓、各類大中型餐飲等業(yè)態(tài)，提供專業(yè)、便捷、高效的物業(yè)基礎服務和增值服務。報告期內，公司物業(yè)業(yè)務在管項目共計170個，管理面積近1500萬平方米。

4、免稅業(yè)務

海航基礎參與免稅業(yè)務的形式主要為兩種，一種為參股投資形式，另一種為自持物業(yè)提供場地租賃形式。采用參股投資形式的免稅業(yè)務包括：?？诿捞m機場免稅店（離島免稅）、中免鳳凰機場免稅店（離島免稅）、海南海航中免（口岸免稅），采用自持物業(yè)提供場地租賃形式的免稅業(yè)務包括：中免?？谑袃让舛惖?、?？厝蚓罚ê？冢┟舛惓?。

美蘭機場免稅店采取線上、線下兩種經營模式，經營國家批準的45類免稅商品，涵蓋300余個國際知名高端品牌。

中免鳳凰機場免稅店位于三亞鳳凰機場隔離區(qū)內，運營離島免稅品實體零售業(yè)務，經營品類以香水化妝品、酒水、手表配飾、電子產品及食品為主，涵蓋超百個國際知名品牌。

海南海航中免擁有?？诿捞m國際機場、三亞鳳凰國際機場2家機場口岸免稅店和7家機上免稅店，覆蓋國際航線67條。

海航基礎自持物業(yè)日月廣場為中免?？谑袃让舛惖?、海控全球精品（海口）免稅城提供場地租賃服務，中免?？谑袃让舛惖辍⒑？厝蚓罚ê？冢┟舛惓蔷扇【€上、線下兩種經營模式，經營國家批準的45類免稅商品，涵蓋100余個國際知名高端品牌。

5、飛行訓練業(yè)務

天羽飛訓為報告期內新增企業(yè)，是一家綜合型現(xiàn)代航空訓練服務企業(yè)，現(xiàn)有?？凇⑷齺?、昆明、北京等訓練基地，主要從事飛行、乘務及其他航空特業(yè)人員的模擬機訓練、模擬機維護及維修業(yè)務。報告期內，公司業(yè)務以助力海南自貿港建設為主要方向，積極開拓飛訓訓練市場、新增訓練基地布局，同時在研學產品、航空體驗市場取得較好發(fā)展。

6、酒店業(yè)務

公司酒店業(yè)務的經營實體為海南迎賓館，坐落于?？谑袊dCBD中心區(qū)，與?？谧畲蟮纳虡I(yè)綜合體日月廣場臨街相望，毗鄰海控（全球）精品免稅城和cdf?？谌赵聫V場免稅店，至美蘭國際機場僅25分鐘車程，吃、住、行、游、購、娛皆十分便利，是集商務出差和休閑度假為一體的豪華型酒店。

（二）行業(yè)情況

1、地產行業(yè)

2020年，行業(yè)調控延續(xù)“房子是用來住的、不是用來炒的”主基調，受疫情影響，房地產停工停售，2020年前5個月全國房地產開發(fā)投資增速負增長。隨著疫情好轉，房地產投資增速正不斷回暖，開發(fā)投資同比增速連續(xù)6個月維持正值。

根據國家統(tǒng)計局數據顯示，2020年1—12月份，全國房地產開發(fā)投資141443億元，比上年增長7.0%，其中，住宅投資104446億元，比上年回落6.3個百分點。

2020年，商品房銷售面積176086萬平方米，比上年增長2.6%，其中，住宅銷售面積增長3.2%，辦公樓銷售面積下降10.4%，商業(yè)營業(yè)用房銷售面積下降8.7%。商品房銷售額173613億元，增長8.7%，其中，住宅銷售額增長10.8%，辦公樓銷售額下降5.3%，商業(yè)營業(yè)用房銷售額下降11.2%。

2020年以來，銀保監(jiān)系統(tǒng)對房地產金融領域保持強監(jiān)管態(tài)勢，尤其是2020年8月，住建部聯(lián)合央行召開重點房企座談會，提出“三道紅線”融資監(jiān)管新規(guī)?！叭兰t線”出臺后，大部分房企有一條或多條指標“踩線”，政策壓力下，房企開始主動調整融資結構，通過增發(fā)新股、子公司IPO等方式加強股權融資。在缺乏資金支持的背景下，房地產行業(yè)將告別高杠桿和快周轉的發(fā)展模式。

根據海南省統(tǒng)計局、國家統(tǒng)計局海南調查總隊發(fā)布的《2020年海南省國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》分析，全年全省房地產開發(fā)投資1341.67億元，其中住宅投資946.41億元，比上年下降8.5%；辦公樓投資70.79億元，比上年增長105.5%；商業(yè)營業(yè)用房投資165.66億元，比上年增長21.9%。房地產項目房屋施工面積8600.05萬平方米，比上年下降6.7%，其中本年新開工面積1064.95萬平方米，下降12.7%。全省房屋銷售面積751.54萬平方米，比上年下降9.4%；銷售額1232.08億元，比上年下降3.4%。

2020年3月海南明確新出讓土地建設的商品住房實行現(xiàn)房銷售制度，成為全國首個提出現(xiàn)房銷售的省份。3月7日，海南省委辦公廳、省政府辦公廳印發(fā)了《關于建立房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展城市主體責任制的通知》，包括發(fā)展安居型商品住房、實行本地居民多套住房限購政策和推行商品住房現(xiàn)房銷售制度等三大重要政策。

2、機場行業(yè)

2020年，面對新冠肺炎疫情沖擊，中國民航牢固樹立以人民為中心的思想，認真統(tǒng)籌疫情防控和民航安全工作，保證了行業(yè)安全運行平穩(wěn)可控，安全水平穩(wěn)居世界前列，為民航高質量發(fā)展和“十三五”圓滿收官提供了有力支撐。

2020年，中國運輸航空實現(xiàn)“120+4”個月、8943萬小時的連續(xù)安全飛行紀錄，累計安全運送旅客46.2億人次，并連續(xù)實現(xiàn)18年空防安全?！笆濉逼陂g，中國民航業(yè)更是實現(xiàn)運輸航空安全飛行十周年，我國民航機隊規(guī)模達6747架，全國航路航線總里程達到23.7萬公里，基礎設施建設總投資4608億元，全國頒證運輸機場數量增加到241個，其中千萬級機場39個。

“十四五”時期，中國民航業(yè)在國家經濟社會發(fā)展中的戰(zhàn)略作用必將更加凸顯，中國民航將進入發(fā)展階段轉換期、發(fā)展質量提升期和發(fā)展格局拓展期。全行業(yè)要深刻把握民航安全工作極端重要性，把航空安全切實盯緊盯住；要深刻把握民航安全工作是系統(tǒng)性工程，堅持把習近平總書記對民航安全工作的重要批示指示精神作為安全工作的總遵循，堅持把“安全隱患零容忍”作為安全工作的總要求；進一步深化完善“三基”建設、作風建設、手冊文化等行之有效的制度和機制，厚植安全文化根基，提升民航安全治理能力，以安全工作的常態(tài)化，推動安全管理取得長效益，創(chuàng)造更長安全記錄。

3、物業(yè)行業(yè)

物業(yè)管理行業(yè)位于房地產行業(yè)下游，隨著國家城鎮(zhèn)化進程的穩(wěn)步推進，人們對美好生活品質追求日益提高，物業(yè)管理作為城市公共設施管理及人們居住的基本需求滿足的重要組成部分，顯示出越來越廣闊的市場前景。目前我國的物業(yè)行業(yè)正處于擴張階段，整體管理面積仍在不斷增長，隨著物業(yè)服務的改善，物業(yè)費仍有提價空間，并且目前多數物業(yè)公司業(yè)務仍以基礎物業(yè)服務為主，增值業(yè)務占比不高，存在較大的挖掘價值。

在“十三五”期間，物業(yè)管理行業(yè)產業(yè)結構不斷優(yōu)化，行業(yè)產值持續(xù)提升，行業(yè)市場規(guī)模增勢強勁，行業(yè)從業(yè)人員穩(wěn)定增長，行業(yè)得到蓬勃發(fā)展，呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢。2020年物業(yè)管理行業(yè)產值超過萬億，行業(yè)在管規(guī)模突破330億平方米，每年新增就業(yè)崗位50萬個。

4、免稅行業(yè)

隨著2020年6月29日財政部、海關總署、稅務總局聯(lián)合發(fā)布《關于海南離島旅客免稅購物政策的公告》,海南大幅放寬離島免稅購物政策,免稅購物的額度從現(xiàn)在的每人每年3萬元提升到每人每年10萬元,并且在38類商品的基礎上進一步擴大免稅商品種類至45大類,同時取消單件商品8000元免稅限額規(guī)定。受益于離島免稅政策的調整,消費者的消費潛力得到釋放。

2020年海南新增5家免稅店,整體擴至9家。海南原有美蘭機場免稅店、中免?？谑袃让舛惖?、中免三亞市海棠灣國際免稅城、中免瓊海市博鰲免稅店4家免稅店,財政部批復新増5家免稅店分別為:

海控全球精品(?？?免稅城:位于日月廣場東區(qū),一期經營面積3,000㎡,已于2021年1月31日開業(yè)。

中免鳳凰機場免稅店:位于三亞風凰機場隔離區(qū)內,一期經營面積800㎡,已于2020年12月30日開業(yè)。

深免?？谟^瀾湖免稅購物城:位于海口市觀瀾湖新城,一期經營面積2萬㎡,已于2021年1月31日開業(yè)。

三亞海旅免稅城:位于三亞市迎賓路居然之家生活廣場,經營面積5萬㎡,已于2020年12月30日開業(yè)。

中出服三亞國際免稅購物公園:位于三亞鴻洲海天盛筵港商業(yè)區(qū),一期經營面積1.5萬㎡,已于2020年12月30日開業(yè)。

2020年離島免稅全年銷售額破320億元，格局從“一枝獨秀”趨于“五分天下”。2020年,海南離島免稅總銷售額(含有稅)327.2億元,同比増長128%，其中包含免稅銷售278.8億元,同比增長103.7%;免稅購物實際人次448.4萬人次，同比增長19.2%；免稅購物件數3410萬件，同比增長87.4%。免稅消費拉動海南省進出口、社會消費零售總額。海南省累計社會消費零售總額實現(xiàn)正增長,高出全國平均水平5.2個百分點,全年離島免稅銷售327.2億元,帶動全年社會消費零售總額増長約3.5%。

新的競爭格局將倒逼各免稅企業(yè)不斷豐富產品、提升服務質量等，形成各自的競爭優(yōu)勢，從而促進國際旅游消費中心建設，也將進一步吸引境外消費回流。

5、飛行訓練行業(yè)

飛行模擬機訓練行業(yè)是航空業(yè)支持性產業(yè)，對地理位置、配套服務等都有要求，也是臨空產業(yè)的重要組成部分。大型航空公司培訓資源按照飛機引進計劃配備，故飛行訓練市場產能增長與航空業(yè)發(fā)展息息相關。近年來，國航、東航、南航下屬訓練機構不斷擴張，分基地建設、模擬機引進投入加大。部分航空公司購買模擬機進行自主訓練，剩余機位向周邊航司銷售。同時，獨立運營的訓練機構也加入市場競爭。2020年初以來，新冠疫情對航空業(yè)造成巨大打擊，對飛行模擬機訓練行業(yè)產生了較大影響。

6、酒店行業(yè)

酒店業(yè)需求通常由商務旅行住宿和休閑旅游住宿需求構成。據全省旅游和文化廣電體育工作會議上發(fā)布的數據顯示，2020年，在海南自貿港建設開局的歷史性機遇以及遭遇新冠疫情的歷史性考驗的背景下，海南省共接待國內外游客6455.09萬人次，實現(xiàn)旅游總收入872.86億元，成為全國旅游恢復情況最好地區(qū)之一。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4 股本及股東情況

4.1 普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前10 名股東持股情況表

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

√適用 □不適用

5.1 公司債券基本情況

單位:億元 幣種:人民幣

5.2 公司債券付息兌付情況

√適用 □不適用

15海基債自2019年6月17日至2020年6月16日期間的利息于2020年6月16日按時兌付。

15機場債自2020年12月3日支付2020年度利息的三分之一，將剩余三分之二延期至2021年12月3日支付，延期期間不計收復利,兌付方案根據海航機場集團有限公司2020年11月18日公告的《關于2015年海航機場集團有限公司公司債券2020年第一次債券持有人會議決議的公告》。

5.3 公司債券評級情況

√適用 □不適用

（一）15?；鶄?/p>

2015年5月，上海新世紀資信評估投資服務有限公司（以下簡稱“新世紀資信”）出具了《2015年海航基礎產業(yè)集團有限公司公司債券信用評級報告》，基礎產業(yè)集團主體信用等級為AA，評級展望穩(wěn)定，15海基債債券信用等級為AA。

2016年2月，新世紀資信出具了《2015年海航基礎產業(yè)集團有限公司公司債券跟蹤評級報告》，維持基礎產業(yè)集團主體長期信用等級為AA，評級展望穩(wěn)定，15?；鶄鶄庞玫燃墳锳A。

2016年8月，新世紀資信出具了《2015年海航基礎產業(yè)集團有限公司公司債券跟蹤評級報告》，維持基礎產業(yè)集團主體長期信用等級為AA，評級展望穩(wěn)定，15?；鶄鶄庞玫燃墳锳A。

2017年7月，新世紀資信出具了《2015年海航基礎產業(yè)集團有限公司公司債券跟蹤評級報告》，維持基礎產業(yè)集團主體長期信用等級為AA，評級展望穩(wěn)定，15海基債債券信用等級為AA。

2018年6月，新世紀資信出具了《2015年海航基礎產業(yè)集團有限公司公司債券跟蹤評級報告》，維持基礎產業(yè)集團主體長期信用等級為AA，評級展望穩(wěn)定，15海基債債券信用等級為AA。

2019年8月，新世紀資信出具了《2015年海航基礎產業(yè)集團有限公司公司債券跟蹤評級報告》，基礎產業(yè)集團主體長期信用等級調整至AA-，評級展望負面，15?；鶄鶄庞玫燃墳锳A-。

2020年6月，新世紀資信出具了《2015年海航基礎產業(yè)集團有限公司公司債券跟蹤評級報告》，基礎產業(yè)集團主體長期信用等級調整至A，評級展望負面，15?；鶄鶄庞玫燃墳锳。

（二）15機場債

2015年6月，東方金誠國際信用評估有限公司（以下簡稱“東方金誠”）出具了《海航機場集團有限公司2015年公司債券信用評級報告》，機場集團主體信用等級為AA，評級展望穩(wěn)定，15機場債債券信用等級為AA。

2016年8月，東方金誠出具了《海航機場集團有限公司主體及“15海航機場債/15機場債”2016年度跟蹤評級報告》，機場集團主體信用等級為AA，評級展望穩(wěn)定，15機場債債券信用等級為AA。

2017年6月，東方金誠出具了《海航機場集團有限公司主體及“15海航機場債/15機場債”2017年度跟蹤評級報告》，維持機場集團主體信用等級為AA，評級展望穩(wěn)定，15機場債債券信用等級為AA。

2017年12月，東方金誠出具了《關于調整海航機場集團有限公司主體及“15海航機場債/15機場債”信用評級的公告》，機場集團主體信用等級由AA調整為AA+，評級展望穩(wěn)定，15機場債債券信用等級由AA調整為AA+。

2018年6月，東方金誠出具了《海航機場集團有限公司主體及“15海航機場債/15機場債”2018年度跟蹤評級報告》，維持機場集團主體信用等級為AA+，評級展望穩(wěn)定，15機場債債券信用等級為AA+。

2019年6月，東方金誠出具了《海航機場集團有限公司主體及“15海航機場債/15機場債”2019年度跟蹤評級報告》，維持機場集團主體信用等級為AA+，評級展望穩(wěn)定，15機場債債券信用等級為AA+。

5.4 公司近2年的主要會計數據和財務指標

√適用 □不適用

三 經營情況討論與分析

1 報告期內主要經營情況

2 導致暫停上市的原因

□適用 √不適用

3 面臨終止上市的情況和原因

□適用 √不適用

4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

5 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

□適用 √不適用

6 與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應當作出具體說明。

√適用 □不適用

截至2020年12月31日，本集團納入合并范圍的子公司詳見本附注八“在其他主體中的權益”。本集團本年合并范圍比上年增加6戶、減少29戶，詳見本附注七“合并范圍的變更”。

股票代碼：600515 股票簡稱：*ST基礎 公告編號：臨2021-055

海航基礎設施投資集團股份有限公司

關于2020年第四季度房地產業(yè)務

主要經營數據的公告

根據上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第二號——房地產》等要求，現(xiàn)將海航基礎設施投資集團股份有限公司（以下簡稱“海航基礎”、“公司”）2020年第四季度房地產業(yè)務主要經營數據公告如下：

一、房地產儲備情況

2020年10-12月，公司無新增房地產儲備。

二、房地產項目開、竣工情況

2020年10-12月，公司無新開工房地產項目；無竣工項目。

三、房地產項目銷售情況

2020年10-12月，公司房地產銷售項目簽約面積42,952.03平方米，較上年同期增長69.50%；簽約金額73,300.08萬元，較上年同期增長56.65%。

四、出租物業(yè)情況

截至2020年12月31日，松原二手車農機554公司出租房地產的建筑面積為774,570.12平方米；2020年10-12月公司的租賃收入為7,149.53萬元。

上述數據為階段統(tǒng)計數據，未經審計，僅供投資者作階段性參考。

董事會

2021年4月30日松原二手車農機554